EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-92.58 | 45.25 | -137.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
34.02 | 27.24 | 6.78 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.91 | 4.80 | 0.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.21 | 0.91 | -2.12 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-2.86 | -0.87 | -1.99 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-0.82 | -2.83 | 2.02 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.18 | 0.19 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-0.60 | 0.11 | -0.71 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
3.62 | 2.59 | 1.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.19 | -9.20 | 5.01 |
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
|
14.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
36.02 | 28.60 | 7.42 |
- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
2.37 | 0.26 | 2.11 |
- การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย
|
0.31 | ||
-6837615
|
96.42 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
83.72 | -82.42 | 166.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-38.48 | 2.04 | -40.52 |
เครื่องมือทางการเงิน
|
-0.11 | 0.22 | -0.33 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-1.94 | -9.54 | 7.59 |
เงินมัดจำ
|
-0.39 | -0.08 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
165.57 | 12.81 | 152.76 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที่เกินกว่างานระหว่างทำ
|
18.77 | -18.76 | 37.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.79 | -1.53 | 2.32 |
| -0.92 | -0.92 | 0.01 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.21 | 0.03 | 0.17 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.48 | -25.61 | 21.13 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207.88 | -22.23 | 230.11 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-35.00 | 1.90 | -36.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-136.38 | -279.63 | 143.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.97 | -0.30 | -8.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-180.34 | -359.58 | 179.24 |
- เงินสดรับ
|
6,317.81 | 6,726.21 | -408.40 |
- เงินสดชำระคืน
|
-6,711.30 | -6,327.30 | -384.01 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
298.50 | ||
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.33 | -1.65 | -10.69 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5.33 | -48.99 | 43.66 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
80.60 | 74.06 | 6.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.98 | 407.41 | -440.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-5.44 | 25.60 | -31.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
49.30 | 23.70 | 25.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
43.86 | 49.30 | -5.44 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2.54 | 0.62 | 1.92 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3.51 | 1.84 | 1.67 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
1.73 | 1.10 | 0.63 |