EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
45.25 | 137.37 | -92.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.24 | 23.19 | 4.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.80 | 6.01 | -1.22 |
รายได้จากการขายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.93 | 0.00 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.91 | 0.93 | -0.02 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-0.87 | -2.16 | 1.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนตามสัญญา
|
0.33 | 0.25 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-2.83 | 4.60 | -7.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 0.00 | 0.19 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.27 | 0.26 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
0.11 | -0.22 | 0.33 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.59 | 2.02 | 0.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.20 | -0.27 | -8.93 |
ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
28.60 | 19.07 | 9.53 |
- ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.26 | 0.24 | 0.01 |
96420694
|
221.53 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-95.28 | -30.73 | -64.55 |
งานระหว่างทำส่วนที่เกินกว่าเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
|
-1.14 | 5.39 | -6.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.04 | -35.52 | 37.56 |
เครื่องมือทางการเงิน
|
0.22 | -0.81 | 1.03 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-9.54 | -1.10 | -8.43 |
เงินมัดจำ
|
-0.08 | 0.07 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.81 | -34.13 | 46.94 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที่เกินกว่างานระหว่างทำ
|
-18.76 | -1.74 | -17.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.53 | 2.07 | -3.60 |
| 0.03 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-25.61 | -17.31 | -8.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-36.23 | 89.61 | -125.84 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
|
1.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-81.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-279.63 | -49.44 | -230.19 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.03 | 0.28 | -0.25 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.30 | -1.16 | 0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-359.58 | -50.32 | -309.26 |
- เงินสดรับ
|
6,726.21 | 4,092.71 | 2,633.50 |
- เงินสดชำระคืน
|
-6,327.30 | -4,119.12 | -2,208.17 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.65 | -3.86 | 2.21 |
เงินปันผลจ่าย
|
-48.99 | -10.80 | -38.19 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
74.06 | 22.71 | 51.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
421.41 | -19.28 | 440.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
25.60 | 20.00 | 5.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
23.70 | 3.69 | 20.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
49.30 | 23.70 | 25.60 |
เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
0.62 | 0.00 | |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1.84 | 1.32 | 0.52 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
1.10 | 0.00 |