EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 135.78 56.48 79.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 23.19 24.14 -0.94
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 6.01 4.01 2.01
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.93 0.21 0.72
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -2.16 -1.25 -0.90
    ค่าเผื่อผลขาดทุนตามสัญญา
    		 0.25 0.08 0.17
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 4.60 1.93 2.67
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นค่าวิจัย
    		 1.76 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.27 0.00
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.22 0.81 -1.03
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 3.60 2.50 1.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.29 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนพนักงานจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 29.01 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 19.07 26.12 -7.06
    - ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.24 0.46 -0.22
    221534773
    		 115.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -30.73 -128.16 97.42
    งานระหว่างทำส่วนที่เกินกว่าเงินรับล่วงหน้าตามสัญญา
    		 5.39 -6.33 11.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.52 -47.32 11.80
    เครื่องมือทางการเงิน
    		 -0.81 0.11 -0.91
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -1.10 -4.70 3.60
    เงินมัดจำ
    		 0.07 3.20 -3.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -34.13 4.20 -38.32
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที่เกินกว่างานระหว่างทำ
    		 -1.74 9.72 -11.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.07 -1.04 3.11
    		-0.92 -20.27 19.35
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.31 -7.35 -9.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 89.61 -79.74 169.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -49.44 -28.27 -21.17
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.28 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.16 -8.48 7.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -50.32 -36.75 -13.57
    - เงินสดรับ
    		 4,092.71 3,397.66 695.05
    - เงินสดชำระคืน
    		 -4,119.12 -3,598.75 -520.37
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.86 -7.71 3.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.80 0.00
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 22.71 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.28 112.29 -131.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20.00 -4.20 24.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 3.69 7.90 -4.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 23.70 3.69 20.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1.32 2.07 -0.75
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่เกิดจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 3.11 2.54 0.57