EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
43.62 | 21.45 | 22.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28.14 | 31.45 | -3.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.50 | 2.13 | 0.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.29 | -8.40 | 8.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
26.59 | 39.88 | -13.30 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
0.21 | 1.41 | -1.20 |
ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.25 | 1.49 | -2.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.97 | 0.21 | 1.76 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.97 | -0.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.04 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.35 | ||
ภาษีเงินได้
|
6.96 | 5.79 | 1.18 |
108830508
|
96.39 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-14.42 | -22.50 | 8.08 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-116.70 | 3.55 | -120.24 |
สินค้าคงเหลือ
|
-65.84 | -13.54 | -52.30 |
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.38 | -10.58 | 24.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.35 | -10.11 | 12.45 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
|
9.50 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | -0.42 | 1.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
12.28 | 24.40 | -12.12 |
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.23 | -0.58 | 0.81 |
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา
|
9.28 | -11.44 | 20.73 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.14 | 1.83 | 1.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.37 | -4.35 | -3.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.95 | 52.65 | -95.60 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.29 | 20.40 | -20.10 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
|
-38.62 | -152.95 | 114.33 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.48 | -1.68 | -6.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.81 | -43.02 | -3.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.85 | -40.35 | 13.51 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-201.90 | 59.40 | -261.30 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-20.27 | -32.01 | 11.74 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.23 | -6.88 | -0.35 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
360.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทุน
|
-18.24 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
85.51 | -13.84 | 99.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-4.25 | -4.22 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7.90 | 12.11 | -4.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3.65 | 7.90 | -4.25 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
4.27 | 12.17 | -7.90 |