EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7.90 12.11 -4.22
    - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.72 3.53 2.19
    - บริษัทอื่น
    		 112.08 93.14 18.94
    มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 86.50 90.05 -3.55
    ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.55 5.97 10.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 190.86 178.55 12.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 24.68 15.42 9.26
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 444.28 548.19 -103.91
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 13.40 13.40 0.00
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 1.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 328.36 145.90 182.47
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 34.09 36.39 -2.30
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.68 1.26 0.42
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 378.54 196.95 181.59
    รวมสินทรัพย์
    		 822.82 745.14 77.68
    จากสถาบันการเงิน
    		 533.41 474.01 59.40
    		1.83 0.00 1.83
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.25 6.55 0.69
    เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.04 0.62 -0.58
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 14.26 25.70 -11.44
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 3.75 1.19 2.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 36.10 24.65 11.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 709.44 647.54 61.89
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.65 8.17 -5.51
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 5.23 6.38 -1.15
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 7.40 5.27 2.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 15.28 19.82 -4.54
    รวมหนี้สิน
    		 724.72 667.36 57.36
    ทุนจดทะเบียน
    		 130.00 130.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 130.00 130.00 0.00
    ส่วนลดจากการเพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.63 -5.63 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -26.27 -46.59 20.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 98.10 77.78 20.33
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 0.00 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 98.10 77.78 20.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 822.82 745.14 77.68
    รายได้ตามสัญญา
    		 625.66 636.85 -11.19
    รายได้จากการขายและการให้บริการ
    		 44.20 32.51 11.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 7.43 4.13 3.30
    รายได้อื่น
    		 13.87 28.94 -15.06
    รวมรายได้
    		 691.16 702.42 -11.26
    ต้นทุนงานตามสัญญา
    		 495.82 519.30 -23.48
    ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
    		 27.76 31.17 -3.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 33.86 33.92 -0.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 65.76 49.59 16.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.73 41.35 -0.62
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 663.93 675.32 -11.39
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.24 27.10 0.13
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.91 2.81 4.10
    กำไรสำหรับปี
    		 20.33 24.29 -3.97
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 20.33 24.29 -3.97
    ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 20.33 24.02 -3.69
    20326692
    		 24.29
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.45 30.75 0.70
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 2.13 0.79 1.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.40 -10.65 2.25
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.88 39.33 0.55
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.41 -2.76 4.17
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าเพิ่มขึ้น
    		 1.49 3.45 -1.96
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.21 2.63 -2.42
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.17 -0.17
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
    		 0.97 0.54 0.44
    ภาษีเงินได้
    		 6.91 2.81 4.10
    96388075
    		 91.36
    ลูกหนี้การค้า
    		 -22.50 32.68 -55.18
    เจ้าหนี้การค้า
    		 24.40 12.42 11.98
    จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา
    		 -11.44 -26.53 15.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.35 -1.62 -2.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 52.65 39.67 12.98
    รับดอกเบี้ย
    		 20.40 0.50 19.89
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 91.39 44.33 47.06
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดเพิ่มขึ้น
    		 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.84 0.14 0.70
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น
    		 -152.95 -25.26 -127.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.68 -17.93 16.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -43.02 -1.22 -41.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.35 -41.09 0.73
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 59.40 32.62 26.78
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 6.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -32.01 -35.51 3.50
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.88 -6.43 -0.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -13.84 -40.46 26.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -4.22 -2.01 -2.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 12.11 14.12 -2.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 7.90 12.11 -4.22
    ในราคา 6.6 ล้านบาท ส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระให้กับผู้ขาย
    		 1.60 3.60 -2.01
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 12.17 1.42 10.75
    และดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 46.89