EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-967.46 | -555.65 | -411.81 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | 14.95 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.62 | 42.71 | -11.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.55 | -7.43 | -2.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
94.91 | 92.96 | 1.95 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.07 | 10.62 | 0.46 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.06 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
158.59 | 51.63 | 106.96 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.81 | 234.75 | -202.94 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.30 | 8.44 | -3.15 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
204.61 | 30.56 | 174.05 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.02 | 2.76 | 0.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
142.89 | 8.40 | 134.49 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
-293.20 | -64.24 | -228.97 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.35 | -7.48 | 3.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
25.42 | -21.35 | 46.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
213.80 | 11.96 | 201.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
57.24 | 8.67 | 48.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.49 | 9.42 | 6.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.10 | -311.15 | 358.26 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-58.33 | 1.25 | -59.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | -0.19 | -1.80 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.07 | -1.85 | 0.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
0.10 | -374.95 | 375.05 |
| 12.43 | 3.92 | 8.51 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.03 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
0.00 | -211.72 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.54 | -9.78 | 9.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3.43 | -223.10 | 226.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.11 | -13.70 | 17.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
35.11 | -46.92 | 82.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-48.19 | -117.78 | 69.59 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.09 | -4.66 | -1.43 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.27 | -9.48 | 9.21 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 459.48 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
10.00 | 66.04 | -56.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5.32 | 332.98 | -338.30 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.79 | -265.07 | 263.28 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.21 | -1.23 | 2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-0.58 | -266.30 | 265.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
5.18 | 278.54 | -273.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
4.60 | 12.25 | -7.65 |
เงินมัดจำ
|
11.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
11.00 | 0.00 |