EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-385.16 | -260.68 | -124.49 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | -10.98 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.16 | 30.66 | -9.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.39 | -5.18 | -1.21 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.11 | 57.59 | 6.52 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-25.58 | -11.78 | -13.80 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.06 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต
|
1.08 | 14.63 | -13.55 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 53.73 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.76 | -1.19 | 1.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
201.54 | 22.11 | 179.43 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.01 | 1.84 | 0.18 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
6.48 | 4.19 | 2.30 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
-119.98 | -103.99 | -15.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
7.20 | 11.46 | -4.26 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-18.61 | 28.26 | -46.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
77.70 | -1.56 | 79.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.34 | -28.29 | 45.62 |
เงินมัดจำ
|
-11.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.58 | 1.40 | 14.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.43 | -267.19 | 304.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-6.94 | 22.58 | -29.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.80 | -1.93 | -0.87 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.07 | -1.85 | 0.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.17 | -341.09 | 335.92 |
| 7.55 | 1.81 | 5.74 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -14.03 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
0.00 | -201.72 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.45 | -6.79 | 6.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.39 | -214.99 | 216.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.13 | -10.07 | 12.19 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.09 | -71.15 | 101.24 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-35.05 | -78.84 | 43.79 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.70 | -3.04 | -1.65 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.27 | -10.23 | 9.96 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 459.48 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2.20 | 286.15 | -283.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.58 | -269.92 | 268.34 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.16 | -0.82 | 1.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-0.42 | -270.74 | 270.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
5.18 | 278.54 | -273.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
4.76 | 7.80 | -3.04 |