EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-126.99 | -90.53 | -36.45 |
ภาษีเงินได้
|
0.00 | -9.83 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.79 | 13.38 | -2.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.20 | -2.62 | -0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
35.29 | 34.36 | 0.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.63 | -11.34 | 0.71 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.00 | 1.12 | |
ขาดทุนจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
41.49 | 0.35 | 41.14 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.01 | 0.92 | 0.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
5.99 | 3.58 | 2.41 |
และหนี้สินในการดำเนินงาน
|
-46.26 | -60.62 | 14.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-30.87 | -3.55 | -27.32 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
10.94 | 20.97 | -10.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.13 | -31.55 | 39.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.55 | -2.27 | 8.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.73 | 1.29 | 14.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
67.36 | -270.76 | 338.12 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-6.43 | -1.84 | -4.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.83 | 0.12 | -7.94 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.57 | -1.22 | 0.65 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.75 | -349.42 | 366.17 |
จ่ายค่าภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.97 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
16.75 | -350.39 | 367.13 |
| 8.87 | 1.57 | 7.30 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -15.02 | |
เงินสดจ่ายค่ามัดจำที่ดิน
|
0.00 | -166.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.41 | -5.99 | 5.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1.16 | -178.16 | 179.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.32 | -3.70 | 5.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.46 | -94.32 | 97.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-20.74 | -37.42 | 16.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.50 | -3.49 | -1.01 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.27 | -10.23 | 9.96 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 443.09 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
1.25 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.49 | 293.93 | -313.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.58 | -234.62 | 233.04 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.17 | -1.31 | 2.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-0.42 | -235.94 | 235.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
5.18 | 278.54 | -273.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือสิ้นงวด
|
4.76 | 42.61 | -37.85 |