EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -16.28 19.19 -35.47
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.90 72.37 1.53
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.05 0.08 -0.03
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.03 -0.68 0.66
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.29 2.43 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.21 0.00 -0.21
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
    		 10.77
    ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -5.14
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.34 -0.65 1.99
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 2.26 -0.44 2.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.43 1.46 -0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.49 -0.42 -0.07
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.51 19.84 -1.33
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.40 113.18 -24.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 75.50 -23.66 99.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.97 15.91 -32.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.71 0.40 -1.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.81 -1.45 -3.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.74 -0.08 1.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.15 39.46 -39.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.27 0.83 -5.09
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.61 -0.49
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 136.38 145.19 -8.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.59 -19.88 1.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.98 -6.28 -1.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.81 119.03 -9.22
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.96 -0.40 -1.56
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -79.82 -40.65 -39.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.99 -0.60 -0.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 0.00 0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.49 0.38 0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -82.09 -39.06 -43.02
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -6.57 -29.73 23.15
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 37.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -45.23 -72.85 27.62
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.30 -16.12 -17.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.30 -122.10 74.80
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3.09 -1.88 4.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -16.49 -44.02 27.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 96.19 149.12 -52.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 79.70 105.10 -25.41
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 9.02 3.92 5.10
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 196.79 1.12 195.67
    การลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 11.45
    การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 16.59