EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 5.95 5.93 0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.46 47.70 1.76
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.04 0.05 -0.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.09 -0.56 0.64
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.73 1.41 0.32
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.20 0.00 -0.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.11 -0.44 0.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.03 -0.81 0.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.95 0.95 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.39 -0.34 -0.06
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.24 13.46 -1.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 69.79 67.36 2.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 65.00 7.58 57.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.40 16.90 -23.31
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -2.33 0.38 -2.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.49 0.48 -1.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 -0.23 0.46
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.15 39.85 -57.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.49 -0.07 -3.43
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 0.03 0.10
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 101.82 132.27 -30.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.28 -13.52 1.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.87 -3.63 -4.24
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.67 115.12 -33.45
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.96
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -34.09 -35.90 1.80
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -0.46 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 0.00 0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.39 0.31 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.84 -33.84 -2.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -12.49 -45.17 32.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 37.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -28.93 -37.14 8.20
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.50 -13.13 -14.37
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -31.12 -98.83 67.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -5.51 -0.47 -5.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9.20 -18.02 27.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 96.19 149.12 -52.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 105.39 131.11 -25.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 1.03 4.63 -3.59
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 46.31 0.56 45.75