EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHIC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 10.15 0.96 9.19
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.59 23.64 0.94
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจำหน่าย
    		 0.02 0.03 -0.01
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.14 0.78 0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.65 0.14 -0.79
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.03 -0.43 0.46
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.50 0.50 0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.12 -0.10 -0.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.25 6.83 -0.58
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.91 31.62 10.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 35.88 15.41 20.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.97 11.84 -15.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.22 -2.50 2.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 0.10 -1.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.23 0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -23.41 6.77 -30.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.56 -1.10 -0.46
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.47
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.18 -0.22
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 45.20 62.09 -16.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.29 -6.88 0.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.57 -1.95 0.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.35 53.26 -15.92
    		2.57
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -1.96
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5.86 -24.32 18.47
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29 -0.10 -0.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.12 0.09 0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.99 -22.13 14.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -22.71 -51.16 28.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 37.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -14.36 -15.88 1.52
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.51 -10.01 -8.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.78 -77.04 59.26
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -4.70 1.91 -6.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 6.88 -44.00 50.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 96.19 149.12 -52.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 103.07 105.12 -2.05
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.45 1.54 -1.09
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 35.36 0.56 34.80