EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
886.63 | 788.24 | 98.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
235.06 | 205.91 | 29.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.71 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.31 | 15.44 | 10.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
371.63 | 319.78 | 51.85 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.15 | 0.00 | -0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
7.50 | -13.88 | 21.38 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
12.31 | 10.54 | 1.77 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-5.05 | -0.54 | -4.51 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.60 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
|
-19.71 | 22.41 | -42.11 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-7.39 | -4.47 | -2.93 |
1507720
|
1,344.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-44.74 | -88.88 | 44.14 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
62.33 | 602.95 | -540.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.23 | -80.10 | 71.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.61 | -3.69 | -1.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.16 | 49.41 | -43.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
142.43 | 134.64 | 7.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
54.89 | 22.15 | 32.74 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.17 | 11.04 | -2.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,723.11 | 1,991.64 | -268.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-273.06 | -296.12 | 23.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,450.04 | 1,695.52 | -245.48 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.48 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -197.19 | |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงสุทธิ
|
25.00 | -95.00 | 120.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์การแพทย์
|
-32.75 | -195.22 | 162.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.56 | 1.14 | 13.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-387.25 | -720.68 | 333.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.52 | -3.14 | -14.39 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
6.02 | 3.98 | 2.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-391.47 | -1,206.11 | 814.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
1.49 | 23.48 | -22.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.00 | 194.60 | -144.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-65.39 | -58.62 | -6.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.79 | -20.14 | -1.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.54 | -18.28 | -6.27 |
จากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 53.13 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-770.00 | -1,044.63 | 274.63 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย
|
-8.50 | -8.84 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-838.74 | -1,104.29 | 265.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
219.84 | -614.88 | 834.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
1,399.36 | 2,000.74 | -601.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
1,619.20 | 1,385.86 | 233.34 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอาคาร
|
41.19 | 113.88 | -72.69 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
74.39 | 114.03 | -39.64 |
จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
|
17.68 | 15.88 | 1.80 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.42 | 0.18 | 0.24 |