EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHG 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHG 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 261.26 245.40 15.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 75.58 60.07 15.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.70 4.00 4.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 120.93 98.88 22.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.15 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -18.10 -2.11 -15.99
    ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 5.01 3.44 1.57
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.26 -0.37 0.11
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง
    		 20.97 -1.97 22.94
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.29 -0.72 -0.57
    472651
    		 406.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.28 -11.42 -13.87
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 1.58 408.25 -406.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.45 -9.61 -6.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.60 -10.29 0.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.62 -4.23 9.84
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 55.54 -23.86 79.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.30 -3.72 2.42
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.15 3.37 -3.22
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 482.91 755.12 -272.21
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -21.82 -16.46 -5.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 461.09 738.66 -277.57
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์การแพทย์
    		 -8.14 -82.20 74.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.34 0.46 -0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -147.39 -157.14 9.75
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.10 -1.00 -3.10
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.65 0.55 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -158.64 -239.34 80.70
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.21 -400.00 401.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 17.00 40.00 -23.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.45 -17.16 -4.29
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.21 -5.91 -1.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.06 -4.45 -3.61
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.51 -387.52 369.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 283.94 111.81 172.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 1,399.36 2,000.74 -601.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,683.31 2,112.55 -429.24
    zero
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นอาคาร
    		 11.83 9.61 2.23
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 75.77 48.30 27.47
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 7.27 4.73 2.54
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.35 0.09 0.26