EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 130.17 20.54 109.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.24 25.61 1.64
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.45 2.23 0.22
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.12 -4.43 4.30
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.16 -4.69 6.85
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 -0.02 0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.61 -0.11 0.73
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.80 3.54 0.27
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.60 -5.28 1.67
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.30 -0.36 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.60 6.07 -1.48
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 167.03 43.09 123.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -155.22 24.04 -179.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -57.29 -151.89 94.60
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 6.52 -0.38 6.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 2.86 -15.19 18.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.16 0.41 -8.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.01 -41.35 21.34
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -0.10 3.72 -3.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 2.36 -2.44
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -64.46 -135.20 70.74
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.64 -0.14 -0.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.79 -13.86 5.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -73.88 -149.21 75.33
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 6.67
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.35
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -14.79 -32.61 17.82
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.30 0.36 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -14.75 -25.89 11.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 170.00 153.00 17.00
    เงินสดรับ (จ่ายคืน) จากเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -5.66 107.92 -113.58
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.86 -2.63 -0.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.11 -4.64 1.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -32.79 -46.44 13.65
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 125.57 207.20 -81.63
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.78 2.28 -3.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 36.16 34.38 1.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 117.78 149.81 -32.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 153.94 184.19 -30.25
    zero
    รายการซื้อทรัพย์สินโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 0.51 4.15 -3.64
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.56