EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CH 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 42.71 -5.09 47.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.44 12.69 0.75
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.24 1.11 0.12
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.12 -0.72 0.60
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.98 -5.40 7.38
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 -0.03 0.05
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 -1.07 -1.08 0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.90 1.77 0.13
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.74 -0.59 -5.15
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.89 2.62 -0.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 56.24 5.28 50.96
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -67.23 71.49 -138.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -145.84 -87.00 -58.85
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 9.13 -5.64 14.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ
    		 -1.72 -4.56 2.84
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.12 -0.41 -2.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 33.93 -0.93 34.86
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.72 2.05 -1.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.50 -0.19
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -117.59 -19.22 -98.38
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.45 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.11 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -118.15 -19.22 -98.93
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 6.67
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.35
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -9.41 -12.76 3.35
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.03 0.01
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.67 -6.41 -3.27
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 130.00 50.00 80.00
    เงินสดรับจาก (จ่ายคืน) เงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -2.80 106.05 -108.85
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.44 -1.60 0.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.18 -1.91 0.74
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1.05 -0.67 -0.38
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 123.54 151.86 -28.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.71 0.03 1.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.58 126.28 -128.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 117.78 149.81 -32.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 115.20 276.08 -160.88
    zero
    รายการซื้อทรัพย์สินโดยยังมิได้จ่ายชำระเงิน
    		 0.77 1.93 -1.15
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.28