EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,026.92 3,446.66 -419.74
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 789.52 817.89 -28.37
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 8.07 -0.20 8.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 517.68
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -15.10 -14.45 -0.65
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.40
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(กลับรายการ)
    		 24.31 -3.22 27.53
    ตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 6.14 17.44 -11.30
    หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
    		 -1.90 -4.26 2.36
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 4.62 -4.67
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 61.28 45.36 15.93
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.59 1.40 -0.81
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.44 4.93 -2.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.71 -5.77 1.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 77.11 139.84 -62.73
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,491.91 4,444.10 47.81
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -388.38 822.91 -1,211.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 288.71 57.16 231.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -90.29 33.72 -124.01
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.28 0.38 -5.66
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 127.36 -501.62 628.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.82 0.91 3.91
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 -0.39 5.34 -5.73
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -14.26 -5.33 -8.93
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,414.21 4,857.57 -443.36
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.71 5.77 -1.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -736.15 -362.37 -373.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,682.77 4,500.97 -818.20
    		0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.40
    เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -16.80 -11.25 -5.55
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.42 1.56 -1.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,051.58 -304.11 -747.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -10.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.83 -5.35 3.53
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,079.98 -319.55 -760.43
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,684.45 2,746.57 -62.12
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,323.14 -3,890.00 1,566.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 63.61
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -45.44
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 500.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -541.65 -1,555.45 1,013.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 126.33
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -77.27 -100.22 22.95
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,585.00
    จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 134.84
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.83 -84.93 36.10
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,400.00 -1,100.00 -300.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,512.10 -3,984.04 1,471.93
    เพิ่มขึ้น
    		 7.46 5.84 1.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 98.15 203.22 -105.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,384.14 1,183.95 200.19
    ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.61 -3.03 3.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 1,482.91 1,384.14 98.76
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 16.23 3.26 12.97
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 19.12 0.26 18.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 595.09 18.72 576.37