EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,237.14 | 2,684.01 | -446.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
818.34 | 813.13 | 5.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.38 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-8.50 | -0.52 | -7.97 |
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.57 | -15.47 | 13.91 |
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
6.91 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
6.14 | 16.18 | -10.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.18 | -2.74 | -1.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.10 | 20.35 | -1.25 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1.68 | 1.23 | 0.45 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.61 | 6.56 | -9.17 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.80 | -0.99 | -3.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
175.97 | 108.50 | 67.48 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,244.01 | 3,626.20 | -382.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
339.96 | -780.29 | 1,120.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
417.09 | -363.88 | 780.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.04 | -5.45 | 34.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | 1.59 | -0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
227.03 | 130.30 | 96.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 3.28 | -2.76 |
เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
|
-0.94 | 1.48 | -2.42 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-30.28 | -8.07 | -22.21 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,227.97 | 2,605.15 | 1,622.83 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.80 | 0.99 | 3.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-329.36 | -475.01 | 145.65 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,903.41 | 2,131.12 | 1,772.29 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-7.20 | -7.50 | 0.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.39 | 6.20 | -1.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-854.82 | -434.97 | -419.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.29 | -10.23 | 4.94 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-862.93 | -497.90 | -365.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
8,175.00 | 6,202.00 | 1,973.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,472.79 | -5,493.58 | -4,979.21 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,500.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,069.20 | -569.20 | -500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-114.52 | -112.39 | -2.13 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,996.12 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | ||
ของบริษัทย่อยลดลงจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
-25.50 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-141.77 | -107.15 | -34.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,150.00 | -1,750.00 | 600.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,802.66 | -1,830.33 | -972.33 |
เพิ่มขึ้น
|
7.47 | 0.43 | 7.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
245.29 | -196.68 | 441.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
936.05 | 1,134.25 | -198.19 |
ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
2.61 | -1.51 | 4.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,183.95 | 936.05 | 247.90 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-21.27 | -36.31 | 15.04 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.05 | 2.07 | -5.12 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานลดลง
|
-1.12 | -10.59 | 9.47 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
32.10 | 322.52 | -290.41 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
-33.67 | -22.42 | -11.25 |