EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,684.01 | 3,356.06 | -672.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
813.13 | 753.47 | 59.66 |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.04 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.52 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-15.47 | 55.60 | -71.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
16.18 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.74 | -4.21 | 1.47 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
20.35 | 19.66 | 0.69 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
1.23 | 0.93 | 0.30 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.56 | -6.87 | 13.42 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.99 | -1.01 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
108.50 | 81.99 | 26.51 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,626.20 | 4,255.64 | -629.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-780.29 | -328.78 | -451.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-363.88 | -904.39 | 540.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.45 | -18.57 | 13.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.59 | -1.83 | 3.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
130.30 | 219.80 | -89.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.28 | -2.00 | 5.27 |
เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
|
1.48 | 4.69 | -3.21 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.07 | -7.37 | -0.71 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,605.15 | 3,217.18 | -612.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.99 | 1.05 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-475.01 | -749.39 | 274.38 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,131.12 | 2,468.85 | -337.72 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-51.40 | ||
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-7.50 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.20 | 4.52 | 1.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-434.97 | -1,163.14 | 728.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.23 | -17.05 | 6.82 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-497.90 | -1,175.92 | 678.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6,202.00 | 10,621.84 | -4,419.84 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,493.58 | -10,145.00 | 4,651.42 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-569.20 | -169.20 | -400.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-112.39 | -106.96 | -5.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-107.15 | -74.15 | -33.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,750.00 | -2,400.00 | 650.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,830.33 | -1,115.94 | -714.38 |
เพิ่มขึ้น
|
0.43 | 11.50 | -11.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-196.68 | 188.49 | -385.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,134.25 | 946.55 | 187.70 |
ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-1.51 | -0.79 | -0.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
936.05 | 1,134.25 | -198.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
-36.31 | -27.61 | -8.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.07 | -3.23 | 5.30 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานลดลง
|
-10.59 | -2.10 | -8.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
322.52 | 249.34 | 73.18 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
-22.42 | 0.83 | -23.25 |