EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,356.06 | 4,226.61 | -870.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
753.47 | 668.37 | 85.10 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
55.60 | 4.46 | 51.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.21 | -5.54 | 1.32 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
19.66 | 16.29 | 3.38 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
|
0.93 | 1.51 | -0.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-6.87 | -3.45 | -3.42 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.01 | -4.23 | 3.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
81.99 | 99.21 | -17.23 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,255.64 | 5,007.67 | -752.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-328.78 | -287.09 | -41.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-904.39 | -502.36 | -402.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.57 | -32.43 | 13.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.83 | -0.30 | -1.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
219.80 | 77.01 | 142.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | -5.04 | 3.05 |
เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
|
4.69 | -9.81 | 14.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.37 | -12.98 | 5.61 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,217.18 | 4,234.68 | -1,017.49 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.05 | 4.47 | -3.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-749.39 | -602.72 | -146.67 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,468.85 | 3,636.43 | -1,167.58 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.52 | 7.35 | -2.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,163.14 | -1,655.28 | 492.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-17.05 | -22.28 | 5.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.25 | -0.33 | 0.08 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,175.92 | -1,670.17 | 494.25 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10,621.84 | 4,574.66 | 6,047.17 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,145.00 | -2,246.40 | -7,898.60 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,300.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-169.20 | -270.70 | 101.50 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-106.96 | -118.93 | 11.97 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
1,497.53 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,090.00 | -1,700.00 | 610.00 |
ของบริษัทย่อย
|
-550.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-74.15 | -101.64 | 27.49 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2,400.00 | -2,100.00 | -300.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,115.94 | -1,933.00 | 817.06 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11.50 | -52.58 | 64.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
188.49 | -19.33 | 207.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
946.55 | 961.95 | -15.41 |
ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-0.79 | 3.92 | -4.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
1,134.25 | 946.55 | 187.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-27.61 | 35.10 | -62.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.23 | 4.21 | -7.43 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.10 | 13.43 | -15.53 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
249.34 | 91.06 | 158.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการประเมินสัญญาเช่าใหม่
|
0.83 |