EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 17,230.64 14,933.01 2,297.63
    รายได้อื่น
    		 151.43 117.22 34.21
    รวมรายได้
    		 17,382.07 15,050.23 2,331.84
    ต้นทุนขาย
    		 10,172.91 9,122.57 1,050.34
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,914.88 1,967.64 -52.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 965.10 784.91 180.18
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,052.89 11,886.82 1,166.07
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 4,329.18 3,163.41 1,165.77
    รายได้ทางการเงิน
    		 4.23 1.59 2.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -106.80 -132.72 25.93
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 4,226.61 3,032.27 1,194.34
    ภาษีเงินได้
    		 -667.45 -564.01 -103.44
    กำไรสำหรับปี
    		 3,559.16 2,468.26 1,090.90
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,525.03 2,506.46 1,018.57
    ของบริษัทย่อย
    		 34.13 -38.20 72.33
    3559161053
    		 2,468.26
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    		99.21 0.00 99.21
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -39.43 -4.58 -34.85
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -39.43 -4.58 -34.85
    ประกันภัย
    		 -13.51 -12.54 -0.97
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 2.70 2.51 0.19
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -10.81 -10.03 -0.78
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -50.24 -14.61 -35.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 3,508.92 2,453.65 1,055.27
    กำไรก่อนภาษี
    		 4,226.61 3,032.27 1,194.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 668.37 533.73 134.64
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.37
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.80
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.46 4.13 0.33
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.54 -3.35 -2.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.29 22.84 -6.55
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1.51 2.20 -0.69
    ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.45 3.54 -6.99
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,007.67 3,726.01 1,281.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -287.09 -241.09 -46.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -502.36 -108.46 -393.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -32.43 442.35 -474.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.30 0.77 -1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 77.01 -254.11 331.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.04 0.37 -5.41
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 -9.81 0.12 -9.93
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -12.98 -8.65 -4.32
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,234.68 3,557.30 677.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.47 1.30 3.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -602.72 -477.10 -125.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,636.43 3,081.50 554.93
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึ้น
    		 -840.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 840.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.35 7.32 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,655.28 -428.19 -1,227.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -22.28 -11.57 -10.71
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.33
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,670.17 -432.44 -1,237.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 4,574.66 5,789.91 -1,215.24
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -2,246.40 -6,058.15 3,811.75
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -270.70 -401.25 130.55
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -118.93
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,700.00
    จากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 30.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -101.64 -124.66 23.02
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,100.00 -1,100.00 -1,000.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,933.00 -1,839.10 -93.90
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -52.58 14.00 -66.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -19.33 823.96 -843.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 961.95 137.60 824.36
    ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 3.92 0.40 3.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 946.55 961.95 -15.41
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 35.10 -107.09 142.20
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.21 -1.40 5.60
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.43 -4.13 17.56
    เพื่อการลงทุน
    		 7.82 7.42 0.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
    		 91.06