EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 14,933.01 14,422.06 510.95
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 118.80 134.89 -16.09
    รวมรายได้
    		 15,051.82 14,556.96 494.86
    ต้นทุนขาย
    		 9,122.57 9,813.21 -690.64
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,967.64 2,520.04 -552.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 784.91 772.18 12.73
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 11.69 16.08 -4.39
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,886.82 13,121.51 -1,234.69
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
    		 3,164.99 1,435.44 1,729.55
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -132.72 -106.85 -25.87
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 3,032.27 1,328.59 1,703.68
    ภาษีเงินได้
    		 -564.01 -368.28 -195.73
    กำไรสำหรับปี
    		 2,468.26 960.32 1,507.95
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,506.46 1,158.57 1,347.89
    ของบริษัทย่อย
    		 -38.20 -198.26 160.06
    2468262393
    		 960.32
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    		0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -4.58 -39.13 34.55
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -4.58 -39.13 34.55
    ประกันภัย
    		 -12.54 8.60 -21.14
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 2.51 -1.72 4.23
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -10.03 6.88 -16.91
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -14.61 -32.25 17.64
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 2,453.65 928.07 1,525.59
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,032.27 1,328.59 1,703.68
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 533.73 463.78 69.95
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.00 -0.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.76 7.49 0.28
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.13 10.66 -6.52
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -3.35 -14.91 11.57
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 22.84 20.15 2.70
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2.20 1.17 1.03
    ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.54 24.91 -21.37
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.59 -1.14 -0.44
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 124.46 99.20 25.26
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,726.01 1,939.87 1,786.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -241.09 43.70 -284.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -108.46 -241.31 132.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 442.35 -156.67 599.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 2.74 -1.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -254.11 30.63 -284.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.37 -0.08 0.45
    เงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 0.12 0.35 -0.23
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -8.65 -4.69 -3.96
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,557.30 1,614.52 1,942.78
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 1.30 1.15 0.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -124.66 -96.13 -28.53
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -477.10 -229.32 -247.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,956.84 1,290.21 1,666.63
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 7.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.32 17.22 -9.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -428.19 -2,052.77 1,624.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.57 -15.39 3.82
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -432.44 -2,044.62 1,612.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 5,789.91 7,824.00 -2,034.09
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -6,058.15 -8,394.00 2,335.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 55.05 1,027.45 -972.40
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -401.25 -1,837.90 1,436.65
    เงินสดรับสุทธิจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 0.00 2,784.75
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
    		 0.00 72.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,100.00 -700.00 -400.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,714.44 777.00 -2,491.43
    เงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 14.00 -31.26 45.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 823.96 -8.67 832.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 137.60 146.77 -9.17
    ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.40 -0.49 0.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 961.95 137.60 824.36
    zero
    		 0.00
    แปลงหนี้เป็นทุน
    		 0.00 -58.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 -107.09 -118.81 11.72
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.40 0.35 -1.75
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.13 4.64 -8.77
    เพื่อการลงทุน
    		 7.42 0.00