EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 14,462.54 12,904.24 1,558.30
    รายได้อื่น
    		 134.89 163.53 -28.64
    รวมรายได้
    		 14,597.43 13,067.77 1,529.66
    ต้นทุนขาย
    		 9,813.21 8,839.65 973.56
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 2,560.51 2,378.54 181.98
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 772.18 740.67 31.51
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 16.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 13,161.99 11,958.86 1,203.13
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,435.44 1,108.92 326.53
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -106.85 -47.70 -59.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,328.59 1,061.22 267.38
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -368.28 -260.56 -107.72
    กำไรสำหรับปี
    		 960.32 800.66 159.66
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,158.57 1,245.81 -87.24
    ของบริษัทย่อย
    		 -198.26 -445.15 246.90
    960315197
    		 800.66
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    		928.07 0.00 928.07
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -39.13 -55.48 16.35
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -39.13 -55.48 16.35
    ประกันภัย
    		 8.60 1.60 7.00
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -1.72 -0.32 -1.40
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 6.88 1.28 5.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -32.25 -54.20 21.95
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 928.07 746.46 181.61
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,328.59 1,061.22 267.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 463.78 263.21 200.57
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.01 -2.81 2.80
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.49 1.38 6.10
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 10.66 2.98 7.67
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -14.91 -2.41 -12.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 20.15 15.52 4.62
    ตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 1.17
    ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.91 -46.58 71.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.14 -3.44 2.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 99.20 41.35 57.84
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,939.87 1,330.40 609.47
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 43.70 -400.73 444.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -241.31 -225.75 -15.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -156.67 -278.18 121.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.74 -6.85 9.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 30.63 263.66 -233.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -14.51 14.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.35 1.23 -0.88
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.69 -1.48 -3.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,614.52 667.79 946.74
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 1.15 3.59 -2.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -96.13 -38.18 -57.95
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -229.32 -347.20 117.88
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,290.21 285.99 1,004.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 7.14 1,807.00 -1,799.86
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.82 -0.10 -0.72
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 17.22 3.85 13.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,052.77 -2,978.60 925.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.39 -55.97 40.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,044.62 -2,430.82 386.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7,824.00 3,850.00 3,974.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -8,394.00 -3,755.00 -4,639.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,027.45 2,240.40 -1,212.95
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,837.90
    เงินสดรับสุทธิจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้
    		 2,784.75
    เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมของบริษัทย่อย
    		 72.70
    จ่ายเงินปันผล
    		 -700.00 -950.00 250.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 777.00 1,551.17 -774.18
    เงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -31.26 -5.07 -26.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8.67 -598.73 590.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 146.77 745.06 -598.29
    ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -0.49 0.44 -0.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 137.60 146.77 -9.17
    แปลงหนี้เป็นทุน
    		 -58.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -118.81 261.77 -380.58
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.35 1.04 -0.69
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 4.64 0.34 4.30