EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CBG 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 12,904.24 9,943.35 2,960.89
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 163.53 146.75 16.78
    รวมรายได้
    		 13,067.77 10,090.10 2,977.67
    ต้นทุนขาย
    		 8,839.65 6,388.25 2,451.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 2,378.54 1,462.12 916.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 740.67 510.79 229.88
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 0.00 42.18
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,958.86 8,403.33 3,555.52
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,108.92 1,686.77 -577.85
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -47.70 -3.68 -44.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,061.22 1,683.09 -621.87
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -260.56 -278.21 17.66
    กำไรสำหรับปี
    		 800.66 1,404.88 -604.22
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,245.81 1,489.76 -243.94
    ของบริษัทย่อย
    		 -445.15 -84.88 -360.27
    800658563
    		 1,404.88
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    		0.00 0.00
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -55.48 -13.87 -41.61
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -55.48 -13.87 -41.61
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.60 -13.06 14.66
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 -0.32 2.61 -2.93
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 1.28 -10.45 11.73
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -54.20 -24.32 -29.88
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 746.46 1,380.56 -634.10
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,061.22 1,683.09 -621.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 263.21 226.29 36.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.38 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -2.81 -0.58 -2.23
    ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.04 -3.70 3.67
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.98 2.72 0.26
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.41 -15.76 13.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 15.52 12.26 3.26
    เงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -46.58 15.13 -61.71
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.44 -27.56 24.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 41.35 0.39 40.96
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,330.40 1,892.27 -561.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -400.73 -125.57 -275.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 -225.75 -150.61 -75.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -278.18 -75.81 -202.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.85 -4.02 -2.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 263.66 222.43 41.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.51 -41.01 26.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.23 2.87 -1.64
    จ่ายสำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.48 -1.13 -0.35
    เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 667.79 1,719.43 -1,051.64
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 3.59 34.14 -30.56
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.18 -0.09 -38.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -347.20 -199.33 -147.87
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 285.99 1,554.15 -1,268.16
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -1,207.00 -585.00 -622.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,807.00 458.37 1,348.63
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.85 17.50 -13.65
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -0.03 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2,978.60 -2,142.39 -836.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -55.97 -3.94 -52.03
    เงินสดรับจากเงินมัดจำรับสำหรับการเช่า
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,430.82 -2,255.49 -175.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 95.00 750.00 -655.00
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 56.47 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2,240.40 250.00 1,990.40
    ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการร่วมทุน
    		 109.30 11.00 98.31
    จ่ายเงินปันผล
    		 -950.00 -939.92 -10.08
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,551.17 71.08 1,480.09
    เงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -5.07 -2.17 -2.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -598.73 -632.42 33.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 745.06 1,377.48 -632.42
    ที่มีผลต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 0.44 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 146.77 745.06 -598.29
    เพิ่มขึ้นจากการร่วมทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 325.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 261.77 35.13 226.64
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.04 0.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงานเพิ่มขึ้น
    		 0.34 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 0.08
    เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 3.25 0.00