EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 107.95 166.04 -58.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 22.15 11.72 10.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.05 59.35 24.69
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.76 1.90 -1.14
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.87 0.18 -1.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.02 -0.16 0.14
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 29.48 42.53 -13.04
    243489
    		 281.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,109.85 -224.20 -885.65
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 323.85 -285.71 609.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 -31.13 27.55 -58.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.19 -1.61 -5.58
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -77.33 148.65 -225.98
    เงินมัดจำ
    		 -2.05 0.38 -2.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 363.68 -52.65 416.33
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -220.88 128.24 -349.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.53 14.18 41.35
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 3.73 -12.18 15.91
    ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -458.16 24.21 -482.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.51 -11.69 -9.82
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 9.19 -36.06 45.25
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -470.48 -23.54 -446.94
    		2.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 7.71
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -57.22 -24.55 -32.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.13 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.92 0.73 0.19
    รับดอกเบี้ย
    		 0.02 0.16 -0.14
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -58.41 -15.95 -42.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,824.15 878.48 945.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,431.39 -780.06 -651.33
    เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -41.16 -22.08 -19.08
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 69.82 42.00 27.82
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -10.29 -68.82 58.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 44.30 75.00 -30.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -75.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 1.00 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -62.15 -58.80 -3.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 394.29 -9.28 403.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -134.61 -48.77 -85.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 173.72 116.41 57.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 39.11 67.64 -28.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 65.69 67.64 -1.96
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -26.58 0.00
    39112
    		 67.64
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 16.03 5.77 10.26
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 108.82 34.95 73.88