EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
100.46 | 106.03 | -5.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.36 | 6.52 | 4.84 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.92 | 39.14 | 13.79 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.51 | 1.27 | -0.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.92 | 0.25 | -1.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.02 | -0.16 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
26.69 | 27.45 | -0.76 |
191007
|
180.50 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-607.19 | 110.39 | -717.58 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
48.55 | -358.92 | 407.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.40 | 25.08 | -36.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | -1.97 | -1.04 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-47.09 | 79.46 | -126.55 |
เงินมัดจำ
|
-2.38 | -0.27 | -2.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
204.84 | -43.24 | 248.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-224.79 | 188.03 | -412.82 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.83 | 1.25 | 10.58 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
2.59 | -9.14 | 11.73 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-437.04 | 171.17 | -608.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.98 | -6.36 | -4.63 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
19.48 | -15.31 | 34.79 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-428.55 | 149.51 | -578.05 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 7.71 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-36.00 | -18.05 | -17.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.92 | 0.66 | 0.26 |
รับดอกเบี้ย
|
0.02 | 0.16 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-37.20 | -9.52 | -27.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,245.01 | 357.40 | 887.62 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-848.82 | -335.12 | -513.71 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.16 | -14.84 | -12.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.62 | -17.88 | 9.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 70.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -70.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-62.15 | -58.80 | -3.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
320.87 | -69.24 | 390.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-144.88 | 70.75 | -215.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
173.72 | 116.41 | 57.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
28.85 | 187.16 | -158.31 |
zero
|
|||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
38.70 | 187.16 | -148.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-9.85 | 0.00 | |
28846
|
187.16 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
19.92 | 0.60 | 19.32 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
108.82 | 27.74 | 81.08 |