EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CAZ 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
52.71 | 59.54 | -6.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.67 | 2.80 | 0.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23.69 | 19.12 | 4.57 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.25 | 0.63 | -0.38 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.49 | 0.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.09 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
13.27 | 15.52 | -2.25 |
93388
|
97.02 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-206.06 | -1.43 | -204.63 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-192.42 | -132.13 | -60.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.69 | 24.58 | -29.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -3.51 | 4.25 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-18.99 | 89.10 | -108.09 |
เงินมัดจำ
|
-2.86 | -0.29 | -2.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
101.59 | 67.07 | 34.52 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
50.95 | -103.18 | 154.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.10 | -6.70 | 3.60 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.72 | 1.24 | -1.96 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-182.18 | 31.77 | -213.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.53 | -2.84 | -0.69 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
37.41 | 9.18 | 28.23 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-148.29 | 38.12 | -186.41 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.69 | -6.34 | -8.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.19 | 0.66 | -0.47 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-15.73 | -5.59 | -10.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
375.21 | 130.00 | 245.21 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-261.60 | -108.30 | -153.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.50 | -8.36 | -1.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.62 | -8.94 | 0.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
95.50 | 4.40 | 91.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-68.52 | 36.93 | -105.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
173.72 | 116.41 | 57.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
105.20 | 153.34 | -48.14 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
9.81 | 4.98 | 4.83 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
24.89 | 17.63 | 7.26 |