EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
180.04 | -124.82 | 304.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
194.11 | 182.93 | 11.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
499.89 | 469.15 | 30.75 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
9.09 | -4.12 | 13.21 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
10.16 | 12.65 | -2.49 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
|
2.44 | 3.06 | -0.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.00 | 1.09 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
1.34 | -3.44 | 4.78 |
ในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
-39.17 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.47 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.74 | -5.47 | -1.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.42 | -63.35 | 52.93 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
27.93 | -32.58 | 60.51 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.61 | -25.09 | 25.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.64 | 76.74 | -67.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.81 | -94.20 | 84.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.89 | -11.89 | 6.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.92 | 0.38 | 2.54 |
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
693.58 | 488.10 | 205.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
|
873.62 | 363.28 | 510.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3.58 | 2.77 | 0.82 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-72.02 | -66.18 | -5.84 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
7.48 | 32.91 | -25.44 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.47 | -4.90 | -4.57 |
เงินสดจ่ายค่าความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
|
-0.68 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
802.51 | 327.88 | 474.62 |
| 0.00 | 5.97 | -5.97 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
167.88 | -48.65 | 216.53 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
66.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-580.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-415.08 | -1,116.29 | 701.20 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.93 | 4.22 | -2.29 |
สถานะเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นการร่วมค้า
|
451.07 | ||
เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
|
-6.78 | -4.18 | -2.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-311.51 | -1,238.12 | 926.60 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
35.05 | -129.18 | 164.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-270.93 | -459.45 | 188.52 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
10.00 | 181.00 | -171.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-64.25 | -62.12 | -2.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
499.00 | 1,501.60 | -1,002.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-187.47 | -161.68 | -25.79 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
238.48 | 367.96 | -129.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
259.87 | 1,233.21 | -973.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
750.87 | 322.98 | 427.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,835.65 | 1,512.67 | 322.98 |
จากการเปลี่ยนสถานะเป็นการร่วมค้า
|
-19.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,567.51 | 1,835.65 | 731.87 |
1.
|
-20.78 | -90.79 | 70.01 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-15.69 | -9.99 | -5.71 |