EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -124.82 -38.10 -86.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 182.93 117.45 65.48
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.47 -1.31 -4.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -63.35 -28.58 -34.77
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -32.58
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -25.09 -16.79 -8.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 76.74 -267.53 344.27
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -94.20 3.49 -97.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.89 51.35 -63.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.38 -8.77 9.15
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.94 5.20 8.74
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 3.06 2.41 0.65
    (โอนกลับ) ประมาณการค่าปรับ
    		 -16.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 469.15 447.87 21.28
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -4.12 -0.39 -3.73
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -0.79 9.04 -9.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.09 -3.52 4.60
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 -3.44 -22.27 18.83
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 489.38 318.99 170.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
    		 364.56 280.89 83.68
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 2.77 1.31 1.46
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -67.46 -63.40 -4.07
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 32.91 35.29 -2.37
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 327.88 254.09 73.79
    		0.00 -161.68 161.69
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -48.65 -147.17 98.52
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
    		 -42.90 -23.22 -19.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,116.29 -169.28 -947.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20
    เงินสดจ่ายให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้ที่ดินและเงินมัดจำ
    		 -30.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 4.22 4.23 -0.01
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -4.18 -9.90 5.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,238.12 -445.35 -792.76
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -129.18 15.83 -145.01
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -459.45 -544.98 85.54
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
    		 181.00 230.00 -49.00
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
    		 -62.12 -47.75 -14.37
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.92 -9.86 4.94
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,501.60 500.00 1,001.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 367.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,233.21 26.70 1,206.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 322.98 -164.56 487.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,512.67 1,677.23 -164.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,835.65 1,512.67 322.98
    1.
    		 -90.79 -95.04 4.25
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -9.99 -7.18 -2.81
    - เงินมัดจำ
    		 -181.01