EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-38.10 | -19.16 | -18.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
117.45 | 130.52 | -13.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.31 | -1.08 | -0.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-28.58 | 44.16 | -72.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-276.89 | 2.02 | -278.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.94 | 2.84 | -6.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
51.35 | -44.78 | 96.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.77 | 22.85 | -31.62 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.20 | 5.25 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
|
2.41 | 2.41 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
447.87 | 470.27 | -22.40 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.39 | 1.77 | -2.17 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.20 | 1.05 | 3.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
9.04 | 37.34 | -28.30 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.48 | 32.59 | -32.11 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.00 | -5.75 | 1.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
|
-22.27 | ||
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
27.14 | ||
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
318.99 | 766.20 | -447.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
280.89 | 747.03 | -466.14 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.31 | 1.08 | 0.23 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-63.40 | -56.50 | -6.90 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
35.29 | 13.85 | 21.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
254.09 | 704.43 | -450.34 |
| 0.00 | -116.54 | 116.54 | |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-147.17 | -121.58 | -25.59 |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
|
-23.22 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-169.28 | -118.75 | -50.53 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.23 | 7.98 | -3.75 |
เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
|
-9.90 | -8.65 | -1.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-445.35 | -241.11 | -204.24 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.83 | -110.22 | 126.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-544.98 | -547.75 | 2.76 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น - บริษัทอื่น
|
230.00 | ||
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
|
-47.75 | -35.19 | -12.57 |
เงินปันผลจ่าย
|
-9.86 | -4.54 | -5.32 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
500.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
26.70 | -532.48 | 559.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-164.56 | -69.15 | -95.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,677.23 | 1,746.39 | -69.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,512.67 | 1,677.23 | -164.56 |
1.
|
-95.04 | -27.22 | -67.82 |
- เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-7.18 | -23.90 | 16.72 |