EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -19.16 -26.78 7.62
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 130.52 119.83 10.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.08 -0.46 -0.62
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 44.16 -69.92 114.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาลดลง
    		 183.77 72.61 111.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.02 -7.43 9.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.84 -7.80 10.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -44.78 9.56 -54.34
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลง
    		 -34.59 -11.83 -22.76
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 22.85 0.79 22.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 470.27 425.60 44.67
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.77 0.90 0.88
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.25 7.73 -2.48
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 2.41 2.42 -0.01
    ประมาณการหนี้สินของโครงการเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -84.46 106.08 -190.53
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.05 2.07 -1.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 32.59 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -5.75 0.31 -6.06
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 37.34 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 747.03 623.67 123.36
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.08 0.46 0.62
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -56.50 -44.41 -12.08
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 13.85 13.75 0.10
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.04 -3.12 2.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 704.43 590.34 114.09
    		0.00 -130.52 130.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -121.58 -66.85 -54.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -118.75 -396.20 277.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -3.46 3.36
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.98 1.86 6.12
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -8.65 -3.53 -5.12
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -241.11 -468.18 227.07
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -110.22 27.95 -138.16
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 96.19
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -547.75 -368.56 -179.19
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่า
    		 -35.19 -44.47 9.28
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 1,473.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.54 -6.31 1.77
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 295.72 162.01 133.71
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -532.48 1,188.25 -1,720.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -69.15 1,310.41 -1,379.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,746.39 435.98 1,310.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,677.23 1,746.39 -69.15
    1.
    		 -27.22 0.00
    เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -23.90 -31.33 7.44
    3.
    		 0.00 0.03
    เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนหลุมฝังกลบ
    		 0.00 25.01
    5.
    		 -1.14 0.00