EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -26.78 36.34 -63.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 119.83 100.58 19.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.46 -1.30 0.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -69.92 178.89 -248.82
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 72.61 -20.23 92.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -7.43 -2.52 -4.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -74.65 28.87 -103.52
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.56 75.55 -65.99
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาลดลง
    		 -11.83 -17.33 5.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.79 9.66 -8.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 425.60 370.51 55.09
    (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.90 -0.10 0.99
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.73 13.63 -5.90
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 2.42 1.82 0.60
    ประมาณการหนี้สินของโครงการ
    		 106.08
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.07 0.83 1.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.31 -1.22 1.52
    ก่อนภาษีเงินได้
    		 556.82 773.99 -217.17
    		-152.15 0.00 -152.15
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -44.41 -73.84 29.43
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 13.75 5.53 8.22
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 523.49 704.80 -181.31
    ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
    		 -374.57 -1,532.45 1,157.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -21.63
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.39
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -3.53 -17.78 14.26
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -401.33 -1,741.37 1,340.04
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 27.95 126.43 -98.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 96.19 1,432.67 -1,336.48
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -368.56 -731.97 363.41
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -44.47 -58.27 13.80
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,473.59
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.31 -102.34 96.03
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 162.01 0.00 162.01
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,188.25 519.43 668.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,310.41 -517.14 1,827.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 435.98 953.11 -517.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,746.39 435.98 1,310.41
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -31.33 -30.14 -1.19
    3.
    		 0.03 46.52 -46.49
    เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนหลุมฝังกลบ
    		 25.01