EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 36.34 351.38 -315.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 100.58 26.97 73.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.30 -1.03 -0.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง
    		 178.89 11.95 166.94
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระเพิ่มขึ้น
    		 -8.05 -219.28 211.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.52 -9.16 6.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 16.68 -120.73 137.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 58.22 56.61 1.61
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 9.66 0.45 9.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 370.51 384.55 -14.04
    โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.10 -7.61 7.52
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.63 5.88 7.75
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.82 52.92 -51.11
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.83 0.14 0.69
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.22 -0.30 -0.92
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 773.99 532.75 241.24
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -73.84 -95.24 21.40
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 5.53 1.20 4.33
    เงินสดจ่ายค่าความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
    		 -0.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 704.80 438.71 266.09
    		0.00 -147.10 147.10
    เงินสดจ่ายกับการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -193.71
    ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
    		 -1,532.45 -883.41 -649.04
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -17.78 -9.51 -8.27
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,741.37 -891.34 -850.03
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 126.43 197.13 -70.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,432.67 742.37 690.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -731.97 -299.78 -432.18
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -58.27 -66.00 7.73
    เงินปันผลจ่าย
    		 -102.34 -124.93 22.60
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 519.43 425.13 94.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -517.14 -27.49 -489.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 953.11 980.61 -27.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 435.98 953.11 -517.14
    1.
    		 19.26 54.58 -35.31
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -30.14 -7.89 -22.25
    - เงินมัดจำ
    		 29.52
    3.
    		 46.52 2.51 44.00
    4.
    		 2.40