EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 351.38 354.96 -3.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 26.97 36.92 -9.95
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.03 -3.74 2.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.42 -44.55 46.97
    รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระเพิ่มขึ้น
    		 -219.28 -16.87 -202.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -9.16 10.38 -19.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -120.73 -50.50 -70.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 56.61 103.69 -47.08
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.45 0.81 -0.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 384.55 363.12 21.43
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.92 1.44 0.48
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.88 4.04 1.85
    ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 52.92
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.14 1.13 -0.99
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.30 -0.62 0.32
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 532.75 760.16 -227.41
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -95.24 -96.53 1.29
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 1.20 3.88 -2.67
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 438.71 667.51 -228.80
    		0.00 -26.97 26.97
    ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
    		 -883.41 -663.03 -220.38
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -9.51 -4.06 -5.46
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -891.34 -661.53 -229.81
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 197.13 -180.00 377.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 742.37 651.45 90.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -299.78 -216.11 -83.67
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -66.00 -66.01 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 3.31 86.43 -83.12
    เงินปันผลจ่าย
    		 -124.93 -178.58 53.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 425.13 42.41 382.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -27.49 48.39 -75.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 980.61 932.22 48.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 953.11 980.61 -27.49
    1.
    		 54.58 90.23 -35.65
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 7.89 -88.33 96.22
    4.
    		 2.51 17.86 -15.34