EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 354.96 480.64 -125.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 36.92 39.56 -2.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.74 -4.09 0.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -61.43 -217.92 156.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 10.38 14.58 -4.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -50.50 23.93 -74.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 103.69 66.93 36.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 -0.02 -3.56 3.54
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.81 0.96 -0.15
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 363.12 282.42 80.70
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.44 1.74 -0.31
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.04 5.50 -1.46
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.13 0.40 0.72
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.62 0.70 -1.32
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร
    		 760.16 692.18 67.98
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -96.53 -120.64 24.11
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 3.88 4.21 -0.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 667.51 575.75 91.76
    		0.00 -54.78 54.78
    ส่วนเพิ่มอาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
    		 -663.03 -1,518.84 855.81
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -4.06
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -661.53 -1,542.99 881.47
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -180.00 -8.66 -171.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 651.45 798.24 -146.79
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -216.11 -110.19 -105.93
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -66.01 -31.11 -34.90
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 86.43 151.20 -64.77
    เงินปันผลจ่าย
    		 -178.58 -154.19 -24.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 42.41 1,132.50 -1,090.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 48.39 165.26 -116.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 882.74 717.48 165.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 931.13 882.74 48.39
    1.
    		 90.23 34.48 55.75
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -33.28 -7.75 -25.54
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -88.33 -19.73 -68.60
    เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนหลุมฝังกลบ
    		 33.00 16.73 16.27
    5.
    		 17.86 31.93 -14.08