EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 480.64 413.84 66.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 282.42 247.15 35.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.09 -1.94 -2.16
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.56 29.73 9.83
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.40 2.87 -2.47
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 1.74 -1.16 2.90
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.50 4.83 0.67
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.70 0.90 -0.19
    ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุน
    		 0.40
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 807.27 656.15 151.12
    - บริษัทอื่น
    		 -155.20 -32.15 -123.05
    เงินค้ำประกัน
    		 -12.40
    ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน
    		 -57.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.76 -17.38 27.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.31 -18.09 44.40
    		0.40 0.00 0.39
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 25.60 9.15 16.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.05 6.43 -1.38
    ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 0.98 1.62 -0.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.01 -0.03
    เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
    		 4.21 0.10 4.11
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -120.64 -62.50 -58.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 569.15 508.01 61.14
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 4.09 1.94 2.16
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.61 0.53
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อบริษัทย่อย
    		 0.82
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,552.82 -829.18 -723.64
    เงินจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาการใช้สิทธิ
    		 -6.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.95 0.51 1.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,552.88 -820.09 -732.80
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -39.56 -21.39 -18.17
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.66 161.16 -169.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 798.24 164.24 634.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -110.19 -51.20 -58.98
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -31.11 -82.21 51.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 151.20 100.00 51.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 567.15 382.69 184.46
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -0.42 0.42 -0.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -154.19 -107.80 -46.39
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.85
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,173.31 545.91 627.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 189.58 233.83 -44.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 717.48 483.65 233.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 907.06 717.48 189.58
    2.
    		 34.48 22.22 12.27
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -7.75 -30.60 22.85
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 19.73 139.17 -119.44
    เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนหลุมฝังกลบ
    		 16.73
    มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ
    		 12.09
    เงินสดจ่าย
    		 12.49
    หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13.30
    เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
    		 0.82