EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 261.34 215.74 45.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 251.20 208.45 42.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.66 -1.55 -0.11
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 34.02 23.52 10.50
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.44 1.59 -0.15
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.22 2.18 9.05
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -1.60 -1.59 -0.01
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.08 3.97 0.11
    สำรองผลเสียหายจากการฟ้องร้องคดี
    		 0.48 9.38 -8.90
    กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.74 -7.66 6.92
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 559.78 454.03 105.76
    - บริษัทอื่น
    		 -76.69 -84.12 7.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -3.12 3.50
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.41 -22.11 28.52
    		-21.67 0.00 -21.67
    เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -1.46 -4.96 3.50
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -1.01 -3.08 2.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.65 4.10 4.56
    ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.01 2.38 -0.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 0.34 -0.20
    เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
    		 1.05 6.57 -5.52
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.74 -43.84 -4.90
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 428.85 391.23 37.63
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.66 1.55 0.11
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.40 1.84 -1.44
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -283.47 -547.09 263.62
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและเครื่องจักรภายใต้สิทธิการเช่า
    		 -6.77 -30.54 23.78
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.83 7.67 -5.84
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -7.51 -4.79 -2.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -293.85 -571.37 277.52
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -20.82 -11.82 -9.01
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 8.57 16.43 -7.86
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 257.74 162.61 95.12
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -69.18 -53.52 -15.66
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -90.28 -67.03 -23.25
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 102.38 0.09 102.30
    เงินปันผลจ่าย
    		 -93.13 -38.43 -54.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 95.28 169.89 -74.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 230.29 -10.26 240.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 253.37 263.62 -10.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 483.65 253.37 230.29