EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
215.74 | 113.72 | 102.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
208.45 | 157.78 | 50.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.55 | -1.47 | -0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
23.52 | 16.16 | 7.36 |
ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.59 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.18 | 5.27 | -3.09 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-1.59 | ||
สำรองผลประโยชน์พนักงาน
|
3.97 | 1.71 | 2.26 |
สำรองผลเสียหายจากการฟ้องร้องคดี
|
9.38 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-7.66 | -1.02 | -6.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
454.03 | 292.14 | 161.89 |
- บริษัทอื่น
|
-84.12 | -29.13 | -54.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
1.00 | 3.76 | -2.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | 21.93 | -25.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-22.11 | 0.40 | -22.51 |
| 84.06 | 0.00 | 84.05 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
-4.96 | -48.84 | 43.88 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-3.08 | -4.97 | 1.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.10 | 0.02 | 4.08 |
ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
2.38 | 2.72 | -0.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | -0.48 | 0.82 |
เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
|
6.57 | 4.76 | 1.81 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43.84 | -21.39 | -22.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
391.23 | 345.84 | 45.39 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.55 | 1.47 | 0.08 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1.84 | 40.59 | -38.75 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-547.09 | -145.17 | -401.92 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและเครื่องจักรภายใต้สิทธิการเช่า
|
-30.54 | -2.45 | -28.09 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
7.67 | 1.03 | 6.64 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
|
-4.79 | -20.59 | 15.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-571.37 | -125.12 | -446.25 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.82 | -10.18 | -1.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
16.43 | 9.24 | 7.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
162.61 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-53.52 | -48.36 | -5.16 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-67.03 | -32.59 | -34.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.09 | 0.01 | 0.08 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.09 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
161.46 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-38.43 | -35.71 | -2.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
169.89 | -117.58 | 287.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
-10.26 | 103.14 | -113.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
263.62 | 160.48 | 103.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
253.37 | 263.62 | -10.26 |