EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 113.72 118.88 -5.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 157.78 110.53 47.25
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.47 -0.68 -0.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.16 13.86 2.30
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.27
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.71 2.27 -0.55
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.02 -0.01 -1.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 292.14 242.89 49.25
    - บริษัทอื่น
    		 -29.13 -101.11 71.97
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 134.27 -111.40 245.67
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 26.83 -7.74 34.57
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 3.76 2.40 1.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 21.93 -17.83 39.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40
    		-22.73 0.00 -22.73
    เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 -48.84 28.22 -77.06
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -13.43 -7.23 -6.20
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -4.97 2.51 -7.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 12.97 -12.95
    ค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายปีตามสัญญาใช้สิทธิที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 2.72 2.72 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 0.52 -1.00
    เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
    		 4.76 6.79 -2.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.39 -17.31 -4.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.84 100.96 244.88
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 1.47 0.68 0.79
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 40.59 -12.80 53.39
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -145.17 -451.13 305.96
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและเครื่องจักรภายใต้สิทธิการเช่า
    		 -2.45 -24.87 22.41
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.03 0.10 0.93
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -20.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -125.12 -438.02 312.90
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.18 -11.79 1.61
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.24 -11.16 20.41
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -48.36 -49.46 1.10
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -32.59 -14.54 -18.04
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.01 409.79 -409.77
    เงินปันผลจ่าย
    		 -35.71 -6.40 -29.31
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -117.58 447.74 -565.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 103.14 110.68 -7.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 160.48 49.81 110.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 263.62 160.48 103.14