EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 118.88 48.30 70.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 119.56 74.06 45.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.68 -0.40 -0.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 13.86 13.36 0.49
    ค่าตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.47
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
    		 -3.42 -2.33 -1.08
    สำรองผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.27
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.01 -0.25 0.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 251.92 133.09 118.83
    - บริษัทอื่น
    		 -89.09 -47.19 -41.90
    มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
    		 -111.40 31.99 -143.39
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -7.74 -11.02 3.28
    งานระหว่างทำ
    		 34.71 -33.00 67.72
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 2.40 2.34 0.06
    ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิจ่ายล่วงหน้า
    		 -9.04 -6.32 -2.72
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -29.85 8.33 -38.18
    		18.68 0.00 18.67
    เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 28.22 13.30 14.91
    เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
    		 -7.23 -10.30 3.07
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 2.51 3.40 -0.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.38 10.55 16.83
    เงินสดรับภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายขอคืน
    		 6.79
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.31 -10.40 -6.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.96 111.71 -10.76
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.68 0.40 0.28
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.80 2.01 -14.81
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -476.00 -47.44 -428.55
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.25 -0.15
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 50.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -438.02 -47.01 -391.01
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.79 -12.16 0.37
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -11.16 2.48 -13.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 100.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -49.46 -30.00 -19.46
    จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -14.54 -10.14 -4.41
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 409.79
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 31.31
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 447.74 -49.82 497.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 110.68 14.88 95.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 49.81 34.92 14.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 160.48 49.81 110.68