EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
48.30 | -44.80 | 93.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
74.06 | 85.12 | -11.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.40 | -0.86 | 0.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
13.36 | 9.77 | 3.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.35 | 4.87 | -4.52 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-2.33 | -0.22 | -2.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.25 | -1.14 | 0.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
133.09 | 52.74 | 80.35 |
- บริษัทอื่น
|
-47.19 | 45.86 | -93.05 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
31.99 | -54.86 | 86.85 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-11.02 | -8.08 | -2.95 |
งานระหว่างทำ
|
-33.00 | -1.71 | -31.29 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
2.34 | -9.50 | 11.84 |
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
-6.32 | -6.32 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.33 | -12.68 | 21.01 |
| 26.93 | 14.35 | 12.58 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
13.30 | 13.79 | -0.48 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-10.30 | 30.96 | -41.26 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
3.40 | 4.63 | -1.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.55 | 1.43 | 9.12 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-10.40 | -8.36 | -2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
111.71 | 62.32 | 49.40 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.40 | 0.86 | -0.46 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.01 | -43.64 | 45.65 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-47.44 | -132.83 | 85.38 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 1.40 | -1.15 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
|
-2.22 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47.01 | -174.21 | 127.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.16 | -8.90 | -3.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
2.48 | 19.04 | -16.56 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30.00 | -15.00 | -15.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-10.14 | -8.62 | -1.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.82 | 41.32 | -91.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.88 | -70.57 | 85.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
34.92 | 105.49 | -70.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
49.81 | 34.92 | 14.88 |