EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-44.80 | 77.37 | -122.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
85.12 | 82.24 | 2.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.86 | -1.44 | 0.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
9.77 | 7.65 | 2.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.87 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ
|
-0.22 | -0.12 | -0.10 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.14 | -0.42 | -0.72 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.74 | 165.28 | -112.54 |
- บริษัทอื่น
|
45.86 | -43.15 | 89.01 |
มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บ
|
-54.86 | ||
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-8.08 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-9.50 | ||
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิจ่ายล่วงหน้า
|
-6.32 | -6.32 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.68 | -1.40 | -11.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.36 | -0.29 |
| 14.35 | -5.58 | 19.93 | |
เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
|
13.79 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
30.96 | ||
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
4.63 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -2.29 | 3.72 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-8.36 | -8.57 | 0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
64.03 | 97.72 | -33.70 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.86 | 1.44 | -0.58 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-43.64 | -28.92 | -14.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-134.54 | -207.44 | 72.90 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.40 | 1.34 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-175.92 | -243.78 | 67.86 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.90 | -6.92 | -1.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
19.04 | 61.41 | -42.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
90.00 | 1.70 | 88.30 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.00 | -37.00 | 22.00 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-8.62 | -5.35 | -3.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-35.20 | -54.40 | 19.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
41.32 | -33.96 | 75.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
|
-70.57 | -180.01 | 109.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
105.49 | 285.50 | -180.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
34.92 | 105.49 | -70.57 |