EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 70.05 99.16 -29.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 90.93 129.69 -38.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 251.81 244.84 6.97
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.85 2.43 -3.28
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.15 5.04 0.12
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.55 1.20 0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.31 -0.58 0.27
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 0.73 0.14 0.59
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4.32 2.81 1.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.68 -7.23 4.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 49.92 -70.52 120.44
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.33 -15.70 13.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.65 11.23 -13.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 7.13 -12.86 19.99
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.30 -54.04 35.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.90 1.85 -0.95
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 387.15 190.04 197.11
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
    		 457.20 289.20 168.00
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1.70 5.17 -3.47
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -36.24 -35.46 -0.78
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 50.93 5.27 45.66
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.28 -6.59 5.31
    เงินสดจ่ายค่าความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
    		 -0.06 -0.65 0.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 472.25 256.94 215.31
    		2.57 0.98 1.58
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -23.23 189.56 -212.79
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 82.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -303.23 -147.52 -155.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.33 0.72 -0.39
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -4.27 -4.99 0.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -247.43 -22.22 -225.21
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.09 46.32 -45.23
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -144.18 -138.06 -6.12
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -37.10 -38.24 1.14
    เงินปันผลจ่าย
    		 -7.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 154.70
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -652.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 103.88 238.48 -134.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -104.03 -118.52 14.49
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -684.93 -0.02 -684.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -460.11 234.71 -694.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,567.51 1,835.65 731.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,107.40 2,051.36 56.05
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 22.06 -5.85 27.90