EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BWG 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 39.02 -4.19 43.21
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 45.43 67.27 -21.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.77 120.47 4.30
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.20 -0.27 -1.93
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.70 2.38 0.32
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 0.94 0.59 0.35
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.18 -0.30 0.11
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 0.69 1.15 -0.46
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.90
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.11 -1.45 0.34
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 60.50 -10.24 70.74
    สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.83 -0.68 -2.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -2.82 10.15 -12.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4.05 -10.32 14.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -36.41 4.94 -41.35
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.78 1.99 -1.20
    รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 196.58 173.60 22.98
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจการดำเนินงาน
    		 235.60 169.41 66.19
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.47 -0.42
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -17.09 -16.32 -0.77
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 22.60
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.13 -6.46 5.34
    เงินสดจ่ายค่าความเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง
    		 -0.02 -0.65 0.64
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 240.02 146.45 93.57
    		2.57 1.06 1.50
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.23 219.71 -213.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -166.68 -120.84 -45.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.18 0.30 -0.11
    เงินสดจ่ายชำระประมาณการหนี้สินค่าปิดหลุมฝังกลบ
    		 -1.64 -4.99 3.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -160.84 92.74 -253.58
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -68.93 -68.96 0.03
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.01 -25.02 0.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 154.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 103.88 238.48 -134.59
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -47.92 -59.53 11.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 116.72 145.02 -28.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 195.90 384.21 -188.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,567.51 1,835.65 731.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,763.42 2,219.86 543.56
    - เจ้าหนี้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
    		 37.21 20.14 17.07