EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BUI 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
24.64 | 24.96 | -0.32 |
หุ้นทุน - สุทธิ
|
247.97 | 353.53 | -105.56 |
หลักทรัพย์อื่น - สุทธิ
|
1.37 | 0.98 | 0.39 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
273.98 | 394.48 | -120.50 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
126.16 | 125.95 | 0.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
513.49 | 544.53 | -31.04 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
1.58 | 2.16 | -0.58 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
|
3.12 | 15.55 | -12.43 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
145.91 | 366.64 | -220.73 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
1.40 | 1.38 | 0.03 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - สุทธิ
|
14.55 | 22.88 | -8.32 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
4.49 | 5.71 | -1.22 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
|
1.75 | 3.74 | -2.00 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี - สุทธิ
|
1.60 | 1.49 | 0.11 |
อื่น ๆ
|
2.18 | 5.56 | -3.38 |
รวมสินทรัพย์อื่น - สุทธิ
|
24.57 | 39.37 | -14.80 |
รวมสินทรัพย์
|
1,090.22 | 1,490.06 | -399.84 |
| -66.84 | -60.06 | -6.78 | |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
131.39 | 148.56 | -17.17 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
111.03 | 115.28 | -4.25 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
15.08 | 21.04 | -5.96 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
53.13 | 296.49 | -243.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
338.29 | 384.11 | -45.81 |
ค่านายหน้าค้างจ่าย
|
35.67 | 50.20 | -14.54 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
35.63 | 26.03 | 9.59 |
เงินมัดจำ
|
11.61 | 11.10 | 0.51 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
15.05 | 14.63 | 0.42 |
รวมหนี้สินอื่น
|
76.96 | 66.77 | 10.19 |
รวมหนี้สิน
|
761.54 | 1,082.45 | -320.91 |
หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
80.00 | 80.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
86.59 | 86.59 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
113.84 | 114.02 | -0.18 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-2.14 | 102.26 | -104.41 |
สำรองตามกฎหมาย
|
2.92 | 1.43 | 1.48 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
47.47 | 23.30 | 24.17 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
328.68 | 407.61 | -78.93 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,090.22 | 1,490.06 | -399.84 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
760.00 | 1,224.82 | -464.82 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-331.12 | -622.03 | 290.91 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-221.70 | -325.26 | 103.56 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-12.88 | -10.98 | -1.90 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-59.20 | -66.61 | 7.41 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
1.88 | 5.56 | -3.68 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
9.51 | 9.22 | 0.29 |
รายได้อื่น
|
45.51 | 42.14 | 3.37 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-137.24 | -147.80 | 10.56 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.01 | -11.85 | 9.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.73 | 97.20 | -44.47 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
4.96 | 63.64 | -58.68 |
เงินลงทุนอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.90 | -0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
20.19 | 64.55 | -44.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-5.86 | -101.18 | 95.32 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
14.33 | -36.63 | 50.96 |
เงินกู้ยืมจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
3.10 | 2.38 | 0.72 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
6.59 | 19.82 | -13.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.69 | 22.20 | -12.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
-52.41 | -53.21 | 0.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.13 | -25.05 | 4.92 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4.00 | -4.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.54 | -82.26 | 5.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
0.21 | 0.50 | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3.84 | 3.34 | 0.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (หมายเหตุ 16)
|
4.05 | 3.84 | 0.21 |