EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BUI 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BUI 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 7.29 26.31 -19.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 33.85 36.21 -2.36
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 2.76 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.06 7.76 5.30
    กำไรจากการขายหลักทรัพย์
    		 -1.54 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 0.54 -0.51
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.01 47.66 -47.66
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 55.58 -7.71 63.30
    รายได้จากการลงทุน
    		 -10.88 -12.73 1.85
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
    		 -0.04 -0.32 0.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.11 97.74 2.36
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 1.02 1.05 -0.03
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 2.70 -59.84 62.54
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 -155.40 16.22 -171.62
    สินทรัพย์อื่น
    		 -8.99 -16.54 7.56
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 13.46 96.76 -83.30
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 3.74 -0.91 4.66
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 47.16 -30.35 77.51
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
    		 35.50 -17.69 53.19
    หนี้สินอื่น
    		 2.25 -2.38 4.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 41.55 84.05 -42.50
    		0.00
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -4.74 -3.07 -1.67
    เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 -0.97 1.37 -2.34
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 12.39 7.18 5.21
    เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 3.00 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.31 -4.18 0.87
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 11.17 14.68 -3.51
    รายได้ค้างรับอื่น
    		 0.31 -0.72 1.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 17.85 15.32 2.54
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -17.23 -2.13 -15.11
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 -48.29 -96.02 47.74
    รับเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 10.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.52 -98.15 38.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.12 1.21 -1.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.37 2.15 1.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 3.25 3.37 -0.12
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 39.49 50.27 -10.78
    ภาษีเงินได้
    		 3.55 1.28 2.27
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 115.35 117.51 -2.15
    หัก เงินฝากธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน
    		 -112.11 -114.14 2.03
    รวม
    		 3.25 3.37 -0.12