EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-102,682.74 | -45,800.82 | -56,881.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51,642.63 | 59,388.77 | -7,746.14 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-2,454.49 | -7,786.72 | 5,332.23 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -51,641.63 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1,741.13 | -2,889.66 | 4,630.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากคดีความฟ้องร้อง
|
9,795.90 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการถูกเรียกชดเชยเงินประกันผลงาน
|
44,000.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ผล(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-132.20 | -1,487.62 | 1,355.42 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2,375.44 | 4,597.76 | -2,222.32 |
กลับรายการผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
|
0.00 | -58.33 | |
ผลขาดทุนจากการถูกประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | 36,372.07 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1,028.02 | -467.62 | -560.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16,441.39 | 11,854.70 | 4,586.69 |
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-88.27 | -34.21 | -54.06 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19,610.78 | 2,046.69 | 17,564.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12,788.48 | 54,949.94 | -67,738.41 |
มูลค่างานเสร็จยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระเงิน
|
-19,602.05 | 13,887.52 | -33,489.57 |
เงินประกัน
|
1,917.56 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
19,430.13 | 917.25 | 18,512.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9,221.41 | -2,929.99 | 12,151.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-369.54 | -2,063.77 | 1,694.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36,369.67 | 12,438.68 | -48,808.35 |
เงินรับล่วงหน้าส่วนเกินกว่างานเสร็จ
|
-2,592.81 | -29,352.71 | 26,759.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,539.80 | -5,635.99 | 8,175.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19,002.88 | 44,257.60 | -63,260.48 |
รับดอกเบี้ย
|
377.30 | 467.90 | -90.59 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -5,879.47 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-274.01 | -4,055.63 | 3,781.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18,899.59 | 34,790.40 | -53,689.98 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-2,168.45 | -41,032.58 | 38,864.13 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-758.21 | -2,906.53 | 2,148.32 |
จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
3,196.60 | 9,859.52 | -6,662.92 |
| 0.00 | 0.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
269.94 | -34,079.59 | 34,349.53 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-130.67 | -28,686.28 | 28,555.61 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
8,780.00 | 5,000.00 | 3,780.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,180.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
44,047.44 | 1,980.00 | 42,067.44 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น
|
-23,080.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
|
0.00 | 30,000.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทเครดิตฟองซิเอร์
|
-4,955.25 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -893.08 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14,462.28 | -11,686.74 | -2,775.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,019.25 | -4,286.10 | 10,305.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-12,610.40 | -3,575.29 | -9,035.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
15,622.60 | 19,197.89 | -3,575.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,012.20 | 15,622.60 | -12,610.40 |