EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -765.72 38.56 -804.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.85 82.03 -6.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 214.59 11.14 203.45
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 6.22 0.61 5.61
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -15.26 -0.86 -14.41
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน และอาคาร
    		 23.33
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.99
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -0.74 6.62 -7.36
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.29 -2.51 2.22
    โอนกลับเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
    		 -1.76 -0.46 -1.31
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.15 -0.06 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.48 17.06 2.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -445.43 150.29 -595.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 191.33 -172.04 363.37
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 418.33 -184.13 602.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 93.87 72.70 21.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.09 -1.06 13.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.39 -0.43 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -148.80 162.74 -311.54
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 21.59 -33.00 54.59
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.70 -1.86 0.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.38 18.09 -20.48
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.52 11.30 127.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.17 -15.87 -1.31
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.09 4.50 -4.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 121.44 -0.07 121.51
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 1.82 0.01 1.81
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.12 -25.30 23.18
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 26.88 4.47 22.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.17 0.05 0.11
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 26.70 -20.77 47.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -208.76 80.99 -289.74
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.45 -11.21 6.76
    เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.63 -3.13 1.50
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -214.84 66.65 -281.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -66.70 45.80 -112.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 85.89 40.09 45.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 19.20 85.89 -66.70
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 8.21
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -9.19
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.11