EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
38.56 | -139.84 | 178.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.03 | 81.91 | 0.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
11.14 | -0.69 | 11.83 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.61 | 0.10 | 0.51 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.25 | 0.65 | -0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.86 | -5.68 | 4.82 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.62 | 6.54 | 0.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.51 | 4.28 | -6.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-2.10 | 0.49 | -2.59 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต (โอนกลับ)
|
-0.46 | 0.80 | -1.26 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.06 | -0.05 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.06 | 14.05 | 3.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
150.29 | -38.06 | 188.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-172.04 | 40.37 | -212.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-184.13 | -6.85 | -177.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
72.70 | -16.12 | 88.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | 9.92 | -10.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -1.50 | 1.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
162.74 | -46.86 | 209.60 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-33.00 | 36.10 | -69.10 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.86 | -3.10 | 1.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.09 | -7.01 | 25.10 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11.30 | -33.11 | 44.41 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.87 | -12.30 | -3.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.55 | -7.68 | 3.12 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
9.05 | 4.32 | 4.73 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-0.07 | -48.76 | 48.69 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.01 | -0.47 | 0.48 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-25.30 | -30.40 | 5.09 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.45 | 0.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.47 | 6.51 | -2.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.05 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-20.77 | -24.76 | 3.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
80.99 | 49.62 | 31.36 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.21 | -15.49 | 4.28 |
เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-3.13 | -2.92 | -0.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
66.65 | 16.01 | 50.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
45.80 | -57.51 | 103.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
40.09 | 97.60 | -57.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
85.89 | 40.09 | 45.80 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.08 | 2.50 | -0.42 |