EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-139.84 | 46.45 | -186.28 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
81.91 | 75.05 | 6.86 |
ขาดทุน (กำไร) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.69 | 1.07 | -1.76 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.10 | -0.24 | 0.34 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.65 | 1.36 | -0.71 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.68 | 1.22 | -6.90 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.54 | 6.72 | -0.18 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.28 | -2.40 | 6.67 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.49 | -1.34 | 1.83 |
สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
|
0.80 | 0.61 | 0.19 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
-0.63 | -3.99 | 3.37 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
14.05 | 21.86 | -7.81 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-38.06 | 146.29 | -184.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
40.37 | 179.04 | -138.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-6.85 | 65.87 | -72.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.12 | 29.10 | -45.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.92 | -6.62 | 16.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.50 | -6.54 | 5.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-46.86 | -0.02 | -46.84 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
36.10 | -19.62 | 55.72 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.10 | -0.58 | -2.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.01 | 7.78 | -14.79 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.11 | 374.39 | -407.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.30 | -19.82 | 7.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.68 | -11.93 | 4.26 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
4.32 | 3.17 | 1.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.76 | 345.81 | -394.57 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.47 | -0.73 | 0.26 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-30.40 | -77.54 | 47.15 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -3.10 | 2.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.51 | 0.75 | 5.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.05 | 0.12 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-24.76 | -80.52 | 55.76 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
49.62 | -72.48 | 122.11 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.49 | -20.06 | 4.56 |
เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
|
-2.92 | -1.40 | -1.52 |
จ่ายเงินปันผล
|
-15.12 | ||
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.08 | 0.93 | -1.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.01 | -198.01 | 214.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-57.51 | 67.28 | -124.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
97.60 | 30.32 | 67.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
40.09 | 97.60 | -57.51 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.50 | 3.04 | -0.54 |