EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTW 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 46.45 -196.55 242.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.05 67.00 8.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.24 -0.52 0.29
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.36 0.91 0.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.22 -0.51 1.73
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.72 9.00 -2.28
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.40 1.23 -3.63
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.34 -6.74 5.40
    สำรองเผื่อผลขาดทุนจากสัญญารับจ้างผลิต
    		 0.61 20.87 -20.25
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
    		 -3.99 -5.37 1.38
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.10 -0.38 0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.86 11.36 10.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.29 -99.70 246.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 179.04 -114.60 293.64
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 65.87 -167.03 232.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 29.10 87.80 -58.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.62 3.33 -9.96
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.54 -1.04 -5.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.02 -4.66 4.64
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -19.62 3.89 -23.52
    จ่ายประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.17 -0.28 0.11
    		-20.14 0.00 -20.14
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.58 -0.54 -0.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.78 13.93 -6.15
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 374.39 -279.07 653.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.89 -11.38 -10.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.93 -8.41 -3.53
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.17 2.96 0.21
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 343.74 -295.90 639.64
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.73 2.51 -3.24
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -77.54 -46.33 -31.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.10 -5.45 2.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.75 1.93 -1.18
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.12 0.38 -0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -80.52 -46.96 -33.56
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -72.48 248.71 -321.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -105.00 105.00 -210.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.18 -10.56 -7.62
    เงินสดจ่ายหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -1.21
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -195.94 328.03 -523.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 67.28 -14.83 82.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 30.32 45.14 -14.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 97.60 30.32 67.28
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 3.04 7.62 -4.59
    หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 8.00